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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 119.00 | 26 982.00 | 15 137.00 | 42 119.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 345.00 | 29 377.00 | 19 968.00 | 49 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 055.00 | 337 307.00 | 118 748.00 | 456 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 046.00 | 225 302.00 | 112 744.00 | 338 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 064.00 | 618 967.00 | 599 097.00 | 1 218 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 792 568.00 | 34 428.00 | 758 140.00 | 792 568.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 395 097.00 | 1 456.00 | 393 641.00 | 395 097.00 |
BT Marchandises | 610 977.00 | | 610 977.00 | 610 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 724.00 | | 100 724.00 | 100 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 711 689.00 | 319 996.00 | 1 391 693.00 | 1 711 689.00 |
BZ Autres créances | 192 414.00 | | 192 414.00 | 192 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 025.00 | | 205 025.00 | 205 025.00 |
CF Disponibilités | 326 067.00 | | 326 067.00 | 326 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 365.00 | | 37 365.00 | 37 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 371 927.00 | 355 880.00 | 4 016 046.00 | 4 371 927.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 589 991.00 | 974 847.00 | 4 615 144.00 | 5 589 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 1 382 431.00 | 1 904 305.00 | | 1 382 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 253.00 | 348 127.00 | | 345 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 751 884.00 | 2 276 631.00 | | 1 751 884.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 369.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | 70 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 74 369.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 237.00 | 709 449.00 | | 731 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 473.00 | 785 763.00 | | 739 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 803.00 | 1 086 363.00 | | 1 020 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 653.00 | 228 360.00 | | 216 653.00 |
EA Autres dettes | 120 093.00 | 67 233.00 | | 120 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 828 259.00 | 2 877 169.00 | | 2 828 259.00 |
ED (V) | | 10 825.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 615 144.00 | 5 238 993.00 | | 4 615 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 273 685.00 | 2 330 211.00 | | 2 273 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 523.00 | | 198 101.00 | 1 028 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 560.00 | 1 218 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 560.00 | 794 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 394.00 | | 38 070.00 | 328 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 630.00 | | 151 031.00 | 651 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 500.00 | | 9 000.00 | 48 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 788.00 | 89 739.00 | 8 560.00 | 537 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 932.00 | 4 426.00 | | 51 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 856.00 | 85 313.00 | 8 560.00 | 485 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 369.00 | 35 000.00 | 74 369.00 | 74 369.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 147.00 | 35 884.00 | 61 147.00 | 61 147.00 |
6T Sur comptes clients | 244 763.00 | 295 667.00 | 220 433.00 | 244 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 910.00 | 331 551.00 | 281 580.00 | 305 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 279.00 | 366 551.00 | 355 950.00 | 380 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 331 551.00 | 281 580.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 369.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 803.00 | 1 020 803.00 | | 1 020 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 046.00 | 73 046.00 | | 73 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 181.00 | 66 181.00 | | 66 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 093.00 | 120 093.00 | | 120 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 335 374.00 | 1 335 374.00 | | 1 335 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 376 316.00 | 376 316.00 | | 376 316.00 |
VB T. V. A. | 51 655.00 | 51 655.00 | | 51 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 237.00 | 176 663.00 | 464 074.00 | 731 237.00 |
VI Groupe et associés | 739 473.00 | 739 473.00 | | 739 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 934.00 | | | 410 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 652.00 | 60 652.00 | | 60 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 083.00 | 51 083.00 | | 51 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 525.00 | 74 525.00 | | 74 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 365.00 | 37 365.00 | | 37 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 998 968.00 | 1 941 468.00 | 57 500.00 | 1 998 968.00 |
VW T.V.A. | 26 342.00 | 26 342.00 | | 26 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 828 259.00 | 2 273 685.00 | 464 074.00 | 2 828 259.00 |