| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 49 214.00 | 24 729.00 | 24 486.00 | 49 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 226.00 | 15 014.00 | 12 212.00 | 27 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 679.00 | 30 573.00 | 31 106.00 | 61 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 119.00 | 70 316.00 | 67 804.00 | 138 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
BT Marchandises | 38 712.00 | | 38 712.00 | 38 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BZ Autres créances | 19 222.00 | | 19 222.00 | 19 222.00 |
CF Disponibilités | 160 915.00 | | 160 915.00 | 160 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 966.00 | | 226 966.00 | 226 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 086.00 | 70 316.00 | 294 770.00 | 365 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 778.00 | 41 573.00 | | 71 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 992.00 | 30 206.00 | | 10 992.00 |
DL TOTAL (I) | 89 770.00 | 78 778.00 | | 89 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 950.00 | 20 000.00 | | 19 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 473.00 | 33 343.00 | | 41 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 920.00 | 49 275.00 | | 37 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 994.00 | 10 030.00 | | 4 994.00 |
EA Autres dettes | 100 663.00 | 81 754.00 | | 100 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 000.00 | 194 402.00 | | 205 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 770.00 | 273 180.00 | | 294 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 174 396.00 | | 174 396.00 | 174 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 396.00 | | 174 396.00 | 174 396.00 |
FM Production stockée | | | 13 293.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 79.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 940.00 | 5 331.00 | | 1 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 792.00 | 181 436.00 | | 187 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 800.00 | 151 231.00 | | 176 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 992.00 | 30 206.00 | | 10 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 531.00 | 16 785.00 | | 53 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 531.00 | 16 785.00 | | 53 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 473.00 | 41 473.00 | | 41 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 920.00 | 37 920.00 | | 37 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 663.00 | 100 663.00 | | 100 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 735.00 | 19 735.00 | | 19 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 735.00 | 19 735.00 | | 19 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |