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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 467.00 | 4 829.00 | 1 638.00 | 6 467.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 387.00 | 5 719.00 | 1 668.00 | 7 387.00 |
060 Stock marchandises | 12 742.00 | 3 185.00 | 9 556.00 | 12 742.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
072 Créances – Autres | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
084 Disponibilités | 9 723.00 | | 9 723.00 | 9 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 526.00 | 3 185.00 | 23 341.00 | 26 526.00 |
110 Total général Actif | 33 914.00 | 8 905.00 | 25 009.00 | 33 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 452.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 009.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 978.00 | | | 15 978.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 151.00 | | | -1 151.00 |
242 Autres charges externes. | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 350.00 | | | 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 350.00 | | | 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
252 Charges sociales | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 667.00 | | | 667.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 841.00 | | | 28 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 862.00 | | | -12 862.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
300 Charges exceptionnelles | 518.00 | | | 518.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 480.00 | | | -11 480.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 883.00 | | | 883.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 185.00 | | | 3 185.00 |