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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 111 999.00 | 94 801.00 | 17 198.00 | 111 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 999.00 | 94 801.00 | 17 198.00 | 111 999.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 15 992.00 | | 15 992.00 | 15 992.00 |
084 Disponibilités | 46 369.00 | | 46 369.00 | 46 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 362.00 | | 62 362.00 | 62 362.00 |
110 Total général Actif | 174 360.00 | 94 801.00 | 79 559.00 | 174 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 815.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 219.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 566.00 | 72 398.00 | | 24 566.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 566.00 | 72 398.00 | | 41 566.00 |
242 Autres charges externes. | 42 842.00 | 54 419.00 | | 42 842.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 701.00 | | | 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 701.00 | 685.00 | | 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 501.00 | 13 754.00 | | 12 501.00 |
262 Autres charges | | 8.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 56 044.00 | 68 867.00 | | 56 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 478.00 | 3 531.00 | | -14 478.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 530.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 919.00 | 3 001.00 | | -16 919.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 046.00 | | | 125 046.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 267.00 | | | 17 267.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 396.00 | | | -2 396.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 377.00 | | | 6 377.00 |