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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 326 427.00 | 49 994.00 | 276 433.00 | 326 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 066.00 | 4 930.00 | 1 136.00 | 6 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 558.00 | 6 564.00 | 1 994.00 | 8 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 051.00 | 61 488.00 | 364 563.00 | 426 051.00 |
CF Disponibilités | 9 394.00 | | 9 394.00 | 9 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 387.00 | 61 488.00 | 374 899.00 | 436 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 934.00 | 82.00 | | 4 934.00 |
DL TOTAL (I) | 6 034.00 | 1 182.00 | | 6 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 461.00 | 116 196.00 | | 108 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 060.00 | 244 178.00 | | 235 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225.00 | 1 395.00 | | 1 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 000.00 | 12 000.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 865.00 | 373 888.00 | | 368 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 899.00 | 375 070.00 | | 374 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 508.00 | 373 888.00 | | 339 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 738.00 | 34 235.00 | | 39 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 804.00 | 34 153.00 | | 34 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 934.00 | 82.00 | | 4 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 224.00 | | 827.00 | 425 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 224.00 | | 827.00 | 425 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 668.00 | 9 820.00 | | 51 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 668.00 | 9 820.00 | | 51 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 461.00 | 79 104.00 | 29 357.00 | 108 461.00 |
VI Groupe et associés | 235 060.00 | 235 060.00 | | 235 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 865.00 | 339 508.00 | 29 357.00 | 368 865.00 |