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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 355.00 | 60 429.00 | 9 926.00 | 70 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 502.00 | 1 206.00 | 2 296.00 | 3 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 404.00 | 62 742.00 | 52 662.00 | 115 404.00 |
BT Marchandises | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
BZ Autres créances | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
CF Disponibilités | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 712.00 | | 19 712.00 | 19 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 116.00 | 62 742.00 | 72 374.00 | 135 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 12 339.00 | 11 863.00 | | 12 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 589.00 | 476.00 | | 16 589.00 |
DL TOTAL (I) | 45 429.00 | 28 839.00 | | 45 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 3 758.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 576.00 | 11 963.00 | | 9 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 255.00 | 8 569.00 | | 2 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 628.00 | 1 422.00 | | 1 628.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 945.00 | 25 731.00 | | 26 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 374.00 | 54 570.00 | | 72 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 758.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 272.00 | | 9 132.00 | 106 272.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 404.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 726.00 | | 9 132.00 | 64 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 473.00 | 5 268.00 | | 57 473.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 367.00 | 5 268.00 | | 56 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
UX Autres créances clients | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VB T. V. A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
VP Divers | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 444.00 | 10 019.00 | 425.00 | 10 444.00 |
VW T.V.A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 459.00 | 23 459.00 | | 23 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 779.00 | 3 996.00 | | 2 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 917.00 | 1 848.00 | | 1 917.00 |
ST Autres comptes | 27 720.00 | 30 202.00 | | 27 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 091.00 | 7 008.00 | | 7 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 502.00 | 496.00 | | 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 281.00 | 4 492.00 | | 3 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 825.00 | 19 197.00 | | 15 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 098.00 | 8 102.00 | | 7 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 728.00 | 39 058.00 | | 36 728.00 |