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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 369.00 | 27 735.00 | 11 634.00 | 39 369.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 414.00 | 27 735.00 | 11 679.00 | 39 414.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 773.00 | | 10 773.00 | 10 773.00 |
072 Créances – Autres | 118 986.00 | | 118 986.00 | 118 986.00 |
084 Disponibilités | 248 697.00 | | 248 697.00 | 248 697.00 |
088 Caisse | 13 267.00 | | 13 267.00 | 13 267.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 403 207.00 | | 403 207.00 | 403 207.00 |
110 Total général Actif | 442 621.00 | 27 735.00 | 414 886.00 | 442 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 112 269.00 | |
172 Autres dettes | | | 61 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 414 886.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 508 340.00 | 693 916.00 | | 508 340.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 11 202.00 | 11 664.00 | | 11 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 522 542.00 | 705 579.00 | | 522 542.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 326.00 | 184 212.00 | | 135 326.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 125.00 | -1 469.00 | | -1 125.00 |
242 Autres charges externes. | 134 088.00 | 77 088.00 | | 134 088.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 761.00 | 7 662.00 | | 4 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 938.00 | 248 258.00 | | 181 938.00 |
252 Charges sociales | 33 477.00 | 58 882.00 | | 33 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 342.00 | 8 259.00 | | 10 342.00 |
262 Autres charges | 967.00 | 1 057.00 | | 967.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 499 775.00 | 583 949.00 | | 499 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 767.00 | 121 631.00 | | 22 767.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 1 530.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 639.00 | | |
294 Charges financières | 99.00 | | | 99.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 972.00 | 639.00 | | 1 972.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 655.00 | 28 777.00 | | 2 655.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 043.00 | 94 384.00 | | 18 043.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 931.00 | | | 40 931.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 754.00 | | | 4 754.00 |