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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 500.00 | 5 140.00 | 360.00 | 5 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 507.00 | 12 222.00 | 4 286.00 | 16 507.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 007.00 | 17 362.00 | 25 645.00 | 43 007.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 543.00 | | 19 543.00 | 19 543.00 |
072 Créances – Autres | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 820.00 | | 26 820.00 | 26 820.00 |
110 Total général Actif | 69 827.00 | 17 362.00 | 52 465.00 | 69 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 487.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 701.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 751.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 733.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 997.00 | | | 99 997.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 478.00 | | | 101 478.00 |
242 Autres charges externes. | 30 944.00 | | | 30 944.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 787.00 | | | 48 787.00 |
252 Charges sociales | 24 513.00 | | | 24 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 621.00 | | | 621.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 319.00 | | | 109 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 841.00 | | | -7 841.00 |
294 Charges financières | 120.00 | | | 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 961.00 | | | -7 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 500.00 | | | 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 734.00 | | | 734.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 275.00 | | | 38 275.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |