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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
072 Créances – Autres | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
084 Disponibilités | 18 128.00 | | 18 128.00 | 18 128.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 408.00 | | 55 408.00 | 55 408.00 |
110 Total général Actif | 59 648.00 | 4 240.00 | 55 408.00 | 59 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 408.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 335.00 | 163 216.00 | | 114 335.00 |
222 Production stockée | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 886.00 | 163 216.00 | | 123 886.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 089.00 | 38 789.00 | | 30 089.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -493.00 | -1 155.00 | | -493.00 |
242 Autres charges externes. | 36 394.00 | 38 713.00 | | 36 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 973.00 | | | 973.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 884.00 | 3 178.00 | | 1 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 713.00 | 72 856.00 | | 53 713.00 |
252 Charges sociales | 6 981.00 | 8 543.00 | | 6 981.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 281.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 128 569.00 | 161 204.00 | | 128 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 683.00 | 2 012.00 | | -4 683.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 385.00 | 194.00 | | 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 065.00 | 1 821.00 | | -5 065.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 756.00 | | | 7 756.00 |