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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 465.00 | | 1 532 465.00 | 1 532 465.00 |
BZ Autres créances | 44 181.00 | | 44 181.00 | 44 181.00 |
CF Disponibilités | 32 165.00 | | 32 165.00 | 32 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 347.00 | | 76 347.00 | 76 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 812.00 | | 1 608 812.00 | 1 608 812.00 |
CU Autres participations | 1 532 465.00 | | 1 532 465.00 | 1 532 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 528 039.00 | 468 295.00 | | 528 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 544.00 | 59 744.00 | | 68 544.00 |
DK Provisions réglementées | 68 853.00 | 63 115.00 | | 68 853.00 |
DL TOTAL (I) | 863 437.00 | 789 155.00 | | 863 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 563.00 | 226 329.00 | | 152 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 451.00 | 588 840.00 | | 546 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 716.00 | 6 564.00 | | 5 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 643.00 | | | 40 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 374.00 | 821 734.00 | | 745 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 812.00 | 1 610 890.00 | | 1 608 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 091.00 | 670 845.00 | | 669 091.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 588 840.00 | | | 588 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 523.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 737.00 | 13 770.00 | | 5 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 737.00 | 13 770.00 | | 5 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 737.00 | -13 770.00 | | -5 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 069.00 | -9 492.00 | | -6 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 523.00 | 85 000.00 | | 86 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 977.00 | 25 254.00 | | 17 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 544.00 | 59 744.00 | | 68 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 644.00 | 40 644.00 | | 40 644.00 |
VC Groupe et associés | 44 181.00 | 44 181.00 | | 44 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 564.00 | 76 280.00 | 76 284.00 | 152 564.00 |
VI Groupe et associés | 546 452.00 | 546 452.00 | | 546 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 389.00 | 28 389.00 | | 28 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 181.00 | 44 181.00 | | 44 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 375.00 | 669 091.00 | 76 284.00 | 745 375.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |