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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 459.00 | 1 190.00 | 3 270.00 | 4 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 795.00 | 34 528.00 | 54 268.00 | 88 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 555.00 | 35 717.00 | 58 837.00 | 94 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 081.00 | | 46 081.00 | 46 081.00 |
BN En cours de production de biens | 13 185.00 | | 13 185.00 | 13 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 705.00 | | 28 705.00 | 28 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 368.00 | | 40 368.00 | 40 368.00 |
BZ Autres créances | 48 807.00 | | 48 807.00 | 48 807.00 |
CF Disponibilités | 226 267.00 | | 226 267.00 | 226 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 865.00 | | 403 865.00 | 403 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 420.00 | 35 717.00 | 462 703.00 | 498 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 277 766.00 | | | 277 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 051.00 | | | 33 051.00 |
DL TOTAL (I) | 313 017.00 | | | 313 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 479.00 | | | 77 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 705.00 | | | 41 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 599.00 | | | 23 599.00 |
EA Autres dettes | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 685.00 | | | 149 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 703.00 | | | 462 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 206.00 | | | 72 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 054 665.00 | | 1 054 665.00 | 1 054 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 665.00 | | 1 054 665.00 | 1 054 665.00 |
FM Production stockée | | | 13 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 925.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 647.00 | | | 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 730.00 | | | 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569.00 | | | 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569.00 | | | 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162.00 | | | 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 761.00 | | | 1 068 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 710.00 | | | 1 035 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 051.00 | | | 33 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 378.00 | | 32 177.00 | 62 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 078.00 | | 32 177.00 | 61 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 793.00 | 19 925.00 | | 15 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 793.00 | 19 925.00 | | 15 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 705.00 | 41 705.00 | | 41 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 40 368.00 | 40 368.00 | | 40 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VB T. V. A. | 25 258.00 | 25 258.00 | | 25 258.00 |
VI Groupe et associés | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 161.00 | 20 161.00 | | 20 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 928.00 | 89 628.00 | 1 300.00 | 90 928.00 |
VW T.V.A. | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 206.00 | 72 206.00 | | 72 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 972.00 | | | 67 972.00 |
ST Autres comptes | 66 216.00 | | | 66 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
YT Sous‐traitance | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 834.00 | | | 70 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 368.00 | | | 101 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 599.00 | | | 158 599.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |