| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 131.00 | 1 133.00 | 1 997.00 | 3 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 131.00 | 1 133.00 | 1 997.00 | 3 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 008.00 | | 20 008.00 | 20 008.00 |
BZ Autres créances | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
CF Disponibilités | 161 601.00 | | 161 601.00 | 161 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 562.00 | | 190 562.00 | 190 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 694.00 | 1 133.00 | 192 560.00 | 193 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 965.00 | | | 123 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 112.00 | | | 16 112.00 |
DL TOTAL (I) | 151 078.00 | | | 151 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 946.00 | | | 31 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | | | 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 482.00 | | | 41 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 560.00 | | | 192 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 482.00 | | | 41 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 450.00 | 4 858.00 | 214 308.00 | 209 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 450.00 | 4 858.00 | 214 308.00 | 209 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 043.00 | |
GE Autres charges | | | 1 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 609.00 | | | 216 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 496.00 | | | 200 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 112.00 | | | 16 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89.00 | 1 043.00 | | 89.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89.00 | 1 043.00 | | 89.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 195.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 946.00 | 31 946.00 | | 31 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
UX Autres créances clients | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
VB T. V. A. | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 961.00 | 28 961.00 | | 28 961.00 |
VW T.V.A. | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 482.00 | 41 482.00 | | 41 482.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 160.00 | | | 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 224.00 | | | 131 224.00 |
ST Autres comptes | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 575.00 | | | 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 726.00 | | | 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 886.00 | | | 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 922.00 | | | 41 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 123.00 | | | 29 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |