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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 481.00 | | 1 011 481.00 | 1 011 481.00 |
CF Disponibilités | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 831.00 | | 1 013 831.00 | 1 013 831.00 |
CU Autres participations | 1 011 481.00 | | 1 011 481.00 | 1 011 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 896.00 | -85 944.00 | | -103 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 630.00 | -17 952.00 | | 106 630.00 |
DL TOTAL (I) | 52 734.00 | -53 896.00 | | 52 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 410.00 | 596 939.00 | | 496 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 710.00 | 467 200.00 | | 459 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 876.00 | 3 550.00 | | 4 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 097.00 | 1 067 790.00 | | 961 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 831.00 | 1 013 894.00 | | 1 013 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 937.00 | 573 375.00 | | 566 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 491.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 491.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 491.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | 274.00 | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 370.00 | 18 226.00 | | 13 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 630.00 | -17 952.00 | | 106 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 011 481.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 011 481.00 | | | 1 011 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 410.00 | 102 249.00 | 394 160.00 | 496 410.00 |
VI Groupe et associés | 459 710.00 | 459 710.00 | | 459 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 420.00 | | | 100 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 097.00 | 566 937.00 | 394 160.00 | 961 097.00 |