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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 350 015.00 | | 350 015.00 | 350 015.00 |
BZ Autres créances | 106 637.00 | | 106 637.00 | 106 637.00 |
CF Disponibilités | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 364.00 | | 108 364.00 | 108 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 379.00 | | 458 379.00 | 458 379.00 |
CU Autres participations | 350 015.00 | | 350 015.00 | 350 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 630.00 | | | 225 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
DG Autres réserves | 17 149.00 | | | 17 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 971.00 | | | -7 971.00 |
DL TOTAL (I) | 237 151.00 | | | 237 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 815.00 | | | 122 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 229.00 | | | 221 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 379.00 | | | 458 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 229.00 | | | 221 229.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 815.00 | | | 122 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 752.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990.00 | | | 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 971.00 | | | -7 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | 350 000.00 | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 350 000.00 | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 122 815.00 | 122 815.00 | | 122 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 637.00 | 106 637.00 | | 106 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 229.00 | 221 229.00 | | 221 229.00 |