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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 003.00 | 24 223.00 | 1 780.00 | 26 003.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 003.00 | 24 223.00 | 61 780.00 | 86 003.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
060 Stock marchandises | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
072 Créances – Autres | 15 769.00 | | 15 769.00 | 15 769.00 |
084 Disponibilités | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 068.00 | | 19 068.00 | 19 068.00 |
110 Total général Actif | 105 070.00 | 24 223.00 | 80 848.00 | 105 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 848.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 831.00 | | | 35 831.00 |
214 Production vendue de biens – France | 113 476.00 | | | 113 476.00 |
230 Autres produits | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 062.00 | | | 152 062.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 339.00 | | | 15 339.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 171.00 | | | 83 171.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 916.00 | | | 916.00 |
242 Autres charges externes. | 40 978.00 | | | 40 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 875.00 | | | 875.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 875.00 | | | 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 531.00 | | | 20 531.00 |
252 Charges sociales | -1 551.00 | | | -1 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 552.00 | | | 171 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 490.00 | | | -19 490.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
294 Charges financières | 8.00 | | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 030.00 | | | -18 030.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 799.00 | | | 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 173.00 | | | 84 173.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |