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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729.00 | 410.00 | 319.00 | 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 820.00 | 27 577.00 | 21 243.00 | 48 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 947.00 | 27 987.00 | 259 960.00 | 287 947.00 |
BT Marchandises | 61 391.00 | | 61 391.00 | 61 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
BZ Autres créances | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
CF Disponibilités | 168 931.00 | | 168 931.00 | 168 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 899.00 | | 243 899.00 | 243 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 846.00 | 27 987.00 | 503 859.00 | 531 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 161 593.00 | 109 957.00 | | 161 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 103.00 | 76 636.00 | | 69 103.00 |
DL TOTAL (I) | 247 196.00 | 203 093.00 | | 247 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 982.00 | 163 489.00 | | 127 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 611.00 | 51 052.00 | | 67 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 985.00 | 61 002.00 | | 35 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 085.00 | 27 190.00 | | 25 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 663.00 | 302 733.00 | | 256 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 859.00 | 505 825.00 | | 503 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 148.00 | 8 838.00 | | 19 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 148.00 | 8 838.00 | | 19 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 611.00 | 67 611.00 | | 67 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 985.00 | 35 985.00 | | 35 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 982.00 | 42 795.00 | 85 187.00 | 127 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 085.00 | 25 085.00 | | 25 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 975.00 | 13 577.00 | 3 398.00 | 16 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 663.00 | 171 476.00 | 85 187.00 | 256 663.00 |