| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 4 774.00 | 2 126.00 | 6 900.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 748.00 | 31 881.00 | 14 867.00 | 46 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 745.00 | 36 655.00 | 467 090.00 | 503 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 596.00 | | 16 596.00 | 16 596.00 |
BZ Autres créances | 46 151.00 | | 46 151.00 | 46 151.00 |
CF Disponibilités | 502 440.00 | | 502 440.00 | 502 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 787.00 | | 570 787.00 | 570 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 532.00 | 36 655.00 | 1 037 877.00 | 1 074 532.00 |
CU Autres participations | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
DH Report à nouveau | 68 076.00 | 70 777.00 | | 68 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 713.00 | -2 701.00 | | 142 713.00 |
DL TOTAL (I) | 227 290.00 | 84 577.00 | | 227 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 140.00 | 341 844.00 | | 532 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 156.00 | 21 396.00 | | 54 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 176.00 | 14 570.00 | | 40 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 930.00 | 49 640.00 | | 4 930.00 |
EA Autres dettes | 179 186.00 | 139 550.00 | | 179 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 588.00 | 566 999.00 | | 810 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 877.00 | 651 575.00 | | 1 037 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 326.00 | 297 447.00 | | 576 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 648.00 | | 97.00 | 503 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 900.00 | | | 456 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 748.00 | | | 46 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 97.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 523.00 | 12 132.00 | | 24 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 473.00 | 2 301.00 | | 2 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 050.00 | 9 831.00 | | 22 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 176.00 | 40 176.00 | | 40 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 186.00 | 179 186.00 | | 179 186.00 |
UX Autres créances clients | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 186.00 | 225 186.00 | | 225 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 954.00 | 72 692.00 | 234 261.00 | 306 954.00 |
VI Groupe et associés | 54 156.00 | 54 156.00 | | 54 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 559.00 | 45 559.00 | | 45 559.00 |
VP Divers | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 747.00 | 62 747.00 | | 62 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 588.00 | 576 326.00 | 234 261.00 | 810 588.00 |