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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 841.00 | 1 191.00 | 5 650.00 | 6 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 066.00 | 48 255.00 | 579 811.00 | 628 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 516.00 | | 24 516.00 | 24 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 633.00 | 49 446.00 | 610 187.00 | 659 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 830.00 | | 40 830.00 | 40 830.00 |
BZ Autres créances | 16 529.00 | | 16 529.00 | 16 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 084.00 | | 15 084.00 | 15 084.00 |
CF Disponibilités | 408 598.00 | | 408 598.00 | 408 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 842.00 | | 499 842.00 | 499 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 474.00 | 49 446.00 | 1 110 029.00 | 1 159 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 999.00 | | | 20 999.00 |
DL TOTAL (I) | 40 999.00 | | | 40 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 637.00 | | | 930 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 843.00 | | | 68 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 097.00 | | | 30 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 118.00 | | | 20 118.00 |
EA Autres dettes | 852.00 | | | 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 483.00 | | | 18 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 029.00 | | | 1 069 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 029.00 | | | 1 110 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 659 633.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 907.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 516.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 49 446.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 49 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 097.00 | 30 097.00 | | 30 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 483.00 | 18 483.00 | | 18 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 516.00 | | 24 516.00 | 24 516.00 |
UX Autres créances clients | 40 830.00 | 40 830.00 | | 40 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 927 022.00 | 85 179.00 | 631 699.00 | 927 022.00 |
VI Groupe et associés | 68 843.00 | 68 843.00 | | 68 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 494.00 | 65 978.00 | 24 516.00 | 90 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 030.00 | 227 187.00 | 631 699.00 | 1 069 030.00 |