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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 196 570.00 | 24 789.00 | 171 781.00 | 196 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 362.00 | 49 895.00 | 95 466.00 | 145 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 015.00 | 6 986.00 | 6 029.00 | 13 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 687.00 | | 16 687.00 | 16 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 634.00 | 81 670.00 | 289 964.00 | 371 634.00 |
BT Marchandises | 248 169.00 | | 248 169.00 | 248 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
BZ Autres créances | 17 502.00 | | 17 502.00 | 17 502.00 |
CF Disponibilités | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 983.00 | | 289 983.00 | 289 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 617.00 | 81 670.00 | 579 947.00 | 661 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 701.00 | | | -24 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 752.00 | -24 701.00 | | 39 752.00 |
DL TOTAL (I) | 65 052.00 | 25 299.00 | | 65 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 908.00 | 351 010.00 | | 320 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 012.00 | 201 382.00 | | 103 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 475.00 | 80 638.00 | | 53 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 421.00 | 33 860.00 | | 36 421.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | 1 895.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 895.00 | 668 785.00 | | 514 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 947.00 | 694 084.00 | | 579 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 442.00 | 347 876.00 | | 248 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 874 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 874 176.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 346.00 | |
GE Autres charges | | | 1 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 094.00 | 642 455.00 | | 882 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 342.00 | 667 155.00 | | 842 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 752.00 | -24 701.00 | | 39 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 199.00 | | | 372 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 565.00 | 371 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 565.00 | 354 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 512.00 | | | 355 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 687.00 | | | 16 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 346.00 | 46 346.00 | 22.00 | 35 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 346.00 | 46 346.00 | 22.00 | 35 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 475.00 | 53 475.00 | | 53 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 421.00 | 36 421.00 | | 36 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 092.00 | 104 092.00 | | 104 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 687.00 | | 16 687.00 | 16 687.00 |
UX Autres créances clients | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 908.00 | 54 455.00 | 222 393.00 | 320 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 517.00 | 31 830.00 | 16 687.00 | 48 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 895.00 | 248 442.00 | 222 393.00 | 514 895.00 |