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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 011.00 | 5 808.00 | 36 203.00 | 42 011.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 011.00 | 5 808.00 | 47 203.00 | 53 011.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
072 Créances – Autres | 17 918.00 | | 17 918.00 | 17 918.00 |
084 Disponibilités | 15 903.00 | | 15 903.00 | 15 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 471.00 | | 36 471.00 | 36 471.00 |
110 Total général Actif | 89 481.00 | 5 808.00 | 83 674.00 | 89 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -149 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -144 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 186 765.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 674.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 011.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 164 015.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 115 289.00 | | | 115 289.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 348.00 | | | 348.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 763.00 | | | 15 763.00 |
230 Autres produits | 19 736.00 | | | 19 736.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 136.00 | | | 151 136.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -455.00 | | | -455.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 206.00 | | | 49 206.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -162.00 | | | -162.00 |
242 Autres charges externes. | 138 633.00 | | | 138 633.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 565.00 | | | 81 565.00 |
252 Charges sociales | 21 459.00 | | | 21 459.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
262 Autres charges | 51.00 | | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 997.00 | | | 297 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | -146 861.00 | | | -146 861.00 |
294 Charges financières | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | -149 211.00 | | | -149 211.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 741.00 | | | 40 741.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 011.00 | | | 53 011.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 161.00 | | | 24 161.00 |