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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 243 060.00 | 24 473.00 | 218 587.00 | 243 060.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 075.00 | 24 473.00 | 218 602.00 | 243 075.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
060 Stock marchandises | 97 824.00 | | 97 824.00 | 97 824.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 928.00 | | 42 928.00 | 42 928.00 |
072 Créances – Autres | 34 698.00 | | 34 698.00 | 34 698.00 |
084 Disponibilités | 32 659.00 | | 32 659.00 | 32 659.00 |
092 Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 355.00 | | 212 355.00 | 212 355.00 |
110 Total général Actif | 455 431.00 | 24 473.00 | 430 958.00 | 455 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 879.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 950.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 76 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 193 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 358 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 430 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 359 738.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 242 828.00 | | | 242 828.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
222 Production stockée | -18 113.00 | | | -18 113.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
230 Autres produits | 481.00 | | | 481.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 575.00 | | | 237 575.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 33 255.00 | | | 33 255.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 474.00 | | | 24 474.00 |
242 Autres charges externes. | 141 750.00 | | | 141 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 523.00 | | | 29 523.00 |
252 Charges sociales | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
262 Autres charges | 803.00 | | | 803.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 123.00 | | | 250 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 548.00 | | | -12 548.00 |
280 Produits financiers | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
294 Charges financières | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 950.00 | | | -4 950.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 117 182.00 | | | 117 182.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 648.00 | | | 17 648.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 700.00 | | | 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 224 194.00 | | | 224 194.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 359 738.00 | | | 359 738.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 116 663.00 | | | 116 663.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 834.00 | | | 1 834.00 |