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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 000.00 | 3 002.00 | 18 998.00 | 22 000.00 |
040 Immobilisations financières | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 365.00 | 3 002.00 | 126 363.00 | 129 365.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
060 Stock marchandises | 39 577.00 | | 39 577.00 | 39 577.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
072 Créances – Autres | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
084 Disponibilités | 32 446.00 | | 32 446.00 | 32 446.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 824.00 | | 85 824.00 | 85 824.00 |
110 Total général Actif | 215 189.00 | 3 002.00 | 212 187.00 | 215 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 787.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 187.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 129 365.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 129 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 206 945.00 | | | 206 945.00 |
230 Autres produits | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 545.00 | | | 209 545.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 196 571.00 | | | 196 571.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -39 577.00 | | | -39 577.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -352.00 | | | -352.00 |
242 Autres charges externes. | 30 494.00 | | | 30 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
252 Charges sociales | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 144.00 | | | 197 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
294 Charges financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 129 365.00 | | | 129 365.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 205.00 | | | 31 205.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 712.00 | | | 33 712.00 |