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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77 746.00 | 4 881.00 | 72 866.00 | 77 746.00 |
AH Fonds commercial | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 968.00 | 1 410.00 | 12 559.00 | 13 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 027.00 | | 12 027.00 | 12 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 742.00 | 6 291.00 | 1 057 451.00 | 1 063 742.00 |
BT Marchandises | 95 070.00 | | 95 070.00 | 95 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
BZ Autres créances | 14 053.00 | | 14 053.00 | 14 053.00 |
CF Disponibilités | 106 820.00 | | 106 820.00 | 106 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 980.00 | | 222 980.00 | 222 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 722.00 | 6 291.00 | 1 280 431.00 | 1 286 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 034.00 | | | 52 034.00 |
DL TOTAL (I) | 102 034.00 | | | 102 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 777.00 | | | 882 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 224.00 | | | 80 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 490.00 | | | 132 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 363.00 | | | 37 363.00 |
EA Autres dettes | 45 543.00 | | | 45 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 397.00 | | | 1 178 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 431.00 | | | 1 280 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 878.00 | | | 368 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 063 742.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77 746.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 063 742.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 968.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 027.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 291.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 881.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 490.00 | 132 490.00 | | 132 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 543.00 | 45 543.00 | | 45 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 027.00 | | 12 027.00 | 12 027.00 |
UX Autres créances clients | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VB T. V. A. | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 777.00 | 73 258.00 | 300 435.00 | 882 777.00 |
VI Groupe et associés | 80 224.00 | 80 224.00 | | 80 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 323.00 | | | 42 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 118.00 | 21 091.00 | 12 027.00 | 33 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 397.00 | 368 878.00 | 300 435.00 | 1 178 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
ST Autres comptes | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 299.00 | | | 34 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 655.00 | | | 39 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 477.00 | | | 52 477.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |