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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 261.00 | 729.00 | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 187.00 | 79 122.00 | 31 065.00 | 110 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 993.00 | 297 780.00 | 23 213.00 | 320 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 599.00 | 378 163.00 | 283 436.00 | 661 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 703.00 | | 13 703.00 | 13 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BZ Autres créances | 51 188.00 | | 51 188.00 | 51 188.00 |
CF Disponibilités | 46 333.00 | | 46 333.00 | 46 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 077.00 | | 116 077.00 | 116 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 675.00 | 378 163.00 | 399 513.00 | 777 675.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 292 206.00 | 292 206.00 | | 292 206.00 |
DH Report à nouveau | -26 153.00 | -28 449.00 | | -26 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 445.00 | 2 296.00 | | 4 445.00 |
DL TOTAL (I) | 278 884.00 | 274 438.00 | | 278 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 195.00 | 16 459.00 | | 87 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687.00 | 228.00 | | 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 374.00 | 30 664.00 | | 11 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 470.00 | 20 728.00 | | 20 470.00 |
EA Autres dettes | 904.00 | 478.00 | | 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 629.00 | 68 557.00 | | 120 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 513.00 | 342 996.00 | | 399 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 921.00 | 61 770.00 | | 118 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 925.00 | | 28 014.00 | 643 925.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 213 429.00 | | | 213 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 340.00 | 661 599.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 213 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 340.00 | 431 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 506.00 | | 28 014.00 | 413 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 480.00 | 20 022.00 | 10 340.00 | 368 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 863.00 | 398.00 | | 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 618.00 | 19 624.00 | 10 340.00 | 367 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
UX Autres créances clients | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VB T. V. A. | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 195.00 | 85 486.00 | 1 708.00 | 87 195.00 |
VI Groupe et associés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 389.00 | 42 389.00 | | 42 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 041.00 | 56 041.00 | | 56 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 629.00 | 118 921.00 | 1 708.00 | 120 629.00 |