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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
AP Constructions | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 500.00 | 34 315.00 | 2 185.00 | 36 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 885.00 | 4 924.00 | 26 961.00 | 31 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 631.00 | 59 645.00 | 160 986.00 | 220 631.00 |
BT Marchandises | 60 317.00 | | 60 317.00 | 60 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 613.00 | 28 400.00 | 761 213.00 | 789 613.00 |
BZ Autres créances | 30 959.00 | | 30 959.00 | 30 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 049.00 | | 25 049.00 | 25 049.00 |
CF Disponibilités | 496 194.00 | | 496 194.00 | 496 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 132.00 | 28 400.00 | 1 373 732.00 | 1 402 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 763.00 | 88 045.00 | 1 534 718.00 | 1 622 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32.00 | | | 32.00 |
CU Autres participations | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 790 237.00 | | | 790 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 172.00 | | | 43 172.00 |
DL TOTAL (I) | 917 256.00 | | | 917 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 721.00 | | | 30 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 336.00 | | | 541 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 405.00 | | | 45 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 462.00 | | | 617 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 718.00 | | | 1 534 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 462.00 | | | 617 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 673 463.00 | 2 235 201.00 | 5 908 664.00 | 3 673 463.00 |
FG Production vendue services | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 674 186.00 | 2 235 201.00 | 5 909 387.00 | 3 674 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 909 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 362 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 955.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 858 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 909 590.00 | | | 5 909 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 866 419.00 | | | 5 866 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 172.00 | | | 43 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 638.00 | | 26 993.00 | 193 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 422.00 | | 26 993.00 | 53 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 841.00 | | | 131 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 772.00 | 4 872.00 | | 54 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 397.00 | 4 872.00 | | 46 397.00 |