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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 317.00 | 5 710.00 | -393.00 | 5 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 864.00 | 27 486.00 | 378.00 | 27 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 181.00 | 33 195.00 | 89 985.00 | 123 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BZ Autres créances | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CF Disponibilités | 61 137.00 | | 61 137.00 | 61 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 870.00 | | 65 870.00 | 65 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 050.00 | 33 195.00 | 155 855.00 | 189 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 62 433.00 | 70 422.00 | | 62 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 104.00 | -7 989.00 | | 11 104.00 |
DL TOTAL (I) | 81 923.00 | 70 818.00 | | 81 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 3 459.00 | | 1 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 428.00 | 44 116.00 | | 47 428.00 |
EA Autres dettes | 24 920.00 | | | 24 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 932.00 | 47 575.00 | | 73 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 855.00 | 118 393.00 | | 155 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 186 735.00 | | 186 735.00 | 186 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 735.00 | | 186 735.00 | 186 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 600.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 360.00 | 227 242.00 | | 209 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 255.00 | 235 231.00 | | 198 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 104.00 | -7 989.00 | | 11 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 096.00 | 835.00 | | 33 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 096.00 | 835.00 | | 33 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 428.00 | 47 428.00 | | 47 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 920.00 | 24 920.00 | | 24 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 553.00 | 553.00 | 5 000.00 | 5 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 932.00 | 73 932.00 | | 73 932.00 |