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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114.00 | 98.00 | 16.00 | 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 624.00 | 5 557.00 | 67.00 | 5 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 200.00 | 73 920.00 | 8 280.00 | 82 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 938.00 | 79 575.00 | 8 363.00 | 87 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 604.00 | | 71 604.00 | 71 604.00 |
BZ Autres créances | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
CF Disponibilités | 60 123.00 | | 60 123.00 | 60 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 585.00 | | 143 585.00 | 143 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 523.00 | 79 575.00 | 151 948.00 | 231 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 72 064.00 | 62 902.00 | | 72 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 376.00 | 9 162.00 | | 6 376.00 |
DL TOTAL (I) | 86 825.00 | 80 449.00 | | 86 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 993.00 | 18 385.00 | | 7 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 211.00 | 10 691.00 | | 8 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | 14 160.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 602.00 | 15 656.00 | | 2 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 881.00 | 32 040.00 | | 23 881.00 |
EA Autres dettes | 7 438.00 | 1 728.00 | | 7 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 124.00 | 92 659.00 | | 65 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 948.00 | 173 107.00 | | 151 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 846.00 | 70 512.00 | | 44 846.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 704.00 | | 150 704.00 | 150 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 704.00 | | 150 704.00 | 150 704.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 329.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 258.00 | 157.00 | | 4 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 258.00 | 157.00 | | 4 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 017.00 | 1 578.00 | | 6 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 017.00 | 1 578.00 | | 6 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 759.00 | -1 421.00 | | -1 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 125.00 | 128.00 | | 1 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 736.00 | 195 164.00 | | 152 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 360.00 | 186 002.00 | | 146 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 376.00 | 9 162.00 | | 6 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 938.00 | | | 87 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114.00 | | | 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 824.00 | | | 87 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 246.00 | 3 329.00 | | 76 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75.00 | 23.00 | | 75.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 171.00 | 3 306.00 | | 76 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
UX Autres créances clients | 71 604.00 | 71 604.00 | | 71 604.00 |
VB T. V. A. | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 993.00 | 2 714.00 | 5 278.00 | 7 993.00 |
VI Groupe et associés | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 932.00 | 78 932.00 | | 78 932.00 |
VW T.V.A. | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 124.00 | 44 846.00 | 5 278.00 | 50 124.00 |