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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
AP Constructions | 112 106.00 | 29 503.00 | 82 603.00 | 112 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 678.00 | 11 503.00 | 13 176.00 | 24 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 754.00 | 72 085.00 | 79 668.00 | 151 754.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 930.00 | | 17 930.00 | 17 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 769.00 | 116 392.00 | 195 377.00 | 311 769.00 |
BT Marchandises | 558 193.00 | | 558 193.00 | 558 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 414.00 | 19 312.00 | 443 103.00 | 462 414.00 |
BZ Autres créances | 79 490.00 | | 79 490.00 | 79 490.00 |
CF Disponibilités | 501 797.00 | | 501 797.00 | 501 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 894.00 | 19 312.00 | 1 582 582.00 | 1 601 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 663.00 | 135 704.00 | 1 777 959.00 | 1 913 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 930.00 | | | 19 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
DG Autres réserves | 212 800.00 | 167 388.00 | | 212 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 017.00 | 133 566.00 | | 204 017.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 358.00 | | |
DL TOTAL (I) | 438 542.00 | 327 036.00 | | 438 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 471.00 | 270 496.00 | | 201 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 139.00 | 238 368.00 | | 305 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 995.00 | 303 044.00 | | 544 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 643.00 | 186 887.00 | | 235 643.00 |
EA Autres dettes | 52 168.00 | 105 672.00 | | 52 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 417.00 | 1 104 468.00 | | 1 339 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 959.00 | 1 431 504.00 | | 1 777 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 743.00 | 892 535.00 | | 1 271 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 256.00 | | 37 813.00 | 295 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 300.00 | 311 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 300.00 | 288 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 025.00 | | 37 813.00 | 272 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 930.00 | | | 19 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 028.00 | 40 664.00 | 21 300.00 | 97 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 727.00 | 40 664.00 | 21 300.00 | 93 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 849.00 | 5 890.00 | 427.00 | 13 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 849.00 | 5 890.00 | 427.00 | 13 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 849.00 | 5 890.00 | 427.00 | 13 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 890.00 | 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 922.00 | 185 922.00 | | 185 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 995.00 | 544 995.00 | | 544 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 511.00 | 168 511.00 | | 168 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 528.00 | 42 528.00 | | 42 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 168.00 | 52 168.00 | | 52 168.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 930.00 | 17 930.00 | | 17 930.00 |
UX Autres créances clients | 424 714.00 | 424 714.00 | | 424 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 700.00 | 37 700.00 | | 37 700.00 |
VB T. V. A. | 63 410.00 | 63 410.00 | | 63 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 471.00 | 133 797.00 | 67 674.00 | 201 471.00 |
VI Groupe et associés | 119 218.00 | 119 218.00 | | 119 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 738.00 | | | 99 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 319.00 | | | 345 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 835.00 | 561 835.00 | | 561 835.00 |
VW T.V.A. | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 417.00 | 1 271 743.00 | 67 674.00 | 1 339 417.00 |