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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 790.00 | 729.00 | 61.00 | 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 631.00 | 25 448.00 | 21 183.00 | 46 631.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 571.00 | 26 177.00 | 250 394.00 | 276 571.00 |
060 Stock marchandises | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 396.00 | | 15 396.00 | 15 396.00 |
072 Créances – Autres | 19 190.00 | | 19 190.00 | 19 190.00 |
084 Disponibilités | 57 229.00 | | 57 229.00 | 57 229.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 585.00 | | 99 585.00 | 99 585.00 |
110 Total général Actif | 376 155.00 | 26 177.00 | 349 979.00 | 376 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 276 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 305 385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 324.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 979.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 812.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 812.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 316 926.00 | 330 732.00 | | 316 926.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 436.00 | 330 733.00 | | 318 436.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 549.00 | 75 686.00 | | 76 549.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 445.00 | 931.00 | | 445.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1.00 | | |
242 Autres charges externes. | 50 546.00 | 62 448.00 | | 50 546.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 404.00 | | | 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 795.00 | 2 821.00 | | 2 795.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 645.00 | 153 567.00 | | 137 645.00 |
252 Charges sociales | 15 503.00 | 17 673.00 | | 15 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 654.00 | 4 801.00 | | 4 654.00 |
262 Autres charges | 49.00 | 38.00 | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 186.00 | 317 966.00 | | 288 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 250.00 | 12 767.00 | | 30 250.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | | 348.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | 47.00 | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 305.00 | 1 453.00 | | 4 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 894.00 | 10 921.00 | | 25 894.00 |