| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 361 240.00 | | 500 361 240.00 | 500 361 240.00 |
CF Disponibilités | 171 696 618.00 | | 171 696 618.00 | 171 696 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 697 033.00 | | 171 697 033.00 | 171 697 033.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 058 273.00 | | 672 058 273.00 | 672 058 273.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500 361 240.00 | | 500 361 240.00 | 500 361 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 285 550.00 | 100 285 550.00 | | 100 285 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 361 358.00 | 94 601 297.00 | | 79 361 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 028 555.00 | 10 028 555.00 | | 10 028 555.00 |
DG Autres réserves | 158 205 797.00 | 89 892 061.00 | | 158 205 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 712 746.00 | 316 720 797.00 | | 322 712 746.00 |
DL TOTAL (I) | 670 594 006.00 | 611 528 260.00 | | 670 594 006.00 |
DP Provisions pour risques | | 412.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 412.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 432.00 | 253 839.00 | | 315 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 148 835.00 | 1 349 622.00 | | 1 148 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 267.00 | 1 603 461.00 | | 1 464 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 058 273.00 | 613 132 134.00 | | 672 058 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 267.00 | 1 603 461.00 | | 1 464 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -638 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 327 885 143.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 412.00 | |
GN Différences positives de change | | | 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327 886 169.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 4 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327 882 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 243 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 531 251.00 | 5 001 844.00 | | 4 531 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 886 169.00 | 322 080 180.00 | | 327 886 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 173 423.00 | 5 359 382.00 | | 5 173 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 712 746.00 | 316 720 797.00 | | 322 712 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 361 240.00 | | | 500 361 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 361 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 361 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 361 240.00 | | | 500 361 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 432.00 | | 315 432.00 | 315 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 134 236.00 | | 1 134 236.00 | 1 134 236.00 |
VW T.V.A. | 14 599.00 | | 14 599.00 | 14 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 267.00 | | 1 464 267.00 | 1 464 267.00 |