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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 155.00 | 53 569.00 | 586.00 | 54 155.00 |
040 Immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 655.00 | 68 069.00 | 54 586.00 | 122 655.00 |
060 Stock marchandises | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
072 Créances – Autres | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
084 Disponibilités | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 468.00 | | 51 468.00 | 51 468.00 |
110 Total général Actif | 174 123.00 | 68 069.00 | 106 054.00 | 174 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -79 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -64 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 054.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 703.00 | | | 177 703.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 718.00 | | | 177 718.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 929.00 | | | 75 929.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 900.00 | | | -9 900.00 |
242 Autres charges externes. | 62 203.00 | | | 62 203.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 017.00 | | | 36 017.00 |
252 Charges sociales | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 293.00 | | | 293.00 |
262 Autres charges | 106.00 | | | 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 939.00 | | | 173 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 70.00 | | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 655.00 | | | 122 655.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 541.00 | | | 35 541.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 421.00 | | | 25 421.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |