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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 76 252.00 | 49 555.00 | 26 697.00 | 76 252.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 854.00 | 20 952.00 | 5 902.00 | 26 854.00 |
040 Immobilisations financières | 70 575.00 | | 70 575.00 | 70 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 681.00 | 70 507.00 | 103 174.00 | 173 681.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
072 Créances – Autres | 15 091.00 | | 15 091.00 | 15 091.00 |
084 Disponibilités | 43 835.00 | | 43 835.00 | 43 835.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 545.00 | | 64 545.00 | 64 545.00 |
110 Total général Actif | 238 226.00 | 70 507.00 | 167 719.00 | 238 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 660.00 | |
126 Réserve légale | | | 166.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 833.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 197.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 513.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 719.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 113.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 670.00 | | | 176 670.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
230 Autres produits | 413.00 | | | 413.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 883.00 | | | 182 883.00 |
242 Autres charges externes. | 29 961.00 | | | 29 961.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 385.00 | | | 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 876.00 | | | 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 008.00 | | | 122 008.00 |
252 Charges sociales | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 805.00 | | | 180 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
294 Charges financières | 634.00 | | | 634.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 568.00 | | | 159 568.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 654.00 | | | 43 654.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |