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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 221.00 | 142 847.00 | 3 374.00 | 146 221.00 |
AN Terrains | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 530.00 | 274 530.00 | | 274 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 972 942.00 | 881 694.00 | 91 247.00 | 972 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 685.00 | | 53 685.00 | 53 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 730.00 | 1 299 071.00 | 152 659.00 | 1 451 730.00 |
BT Marchandises | 1 726 869.00 | 156 838.00 | 1 570 031.00 | 1 726 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 080.00 | | 30 080.00 | 30 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 067 181.00 | 18 343.00 | 5 048 838.00 | 5 067 181.00 |
BZ Autres créances | 277 237.00 | | 277 237.00 | 277 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 344.00 | | 22 344.00 | 22 344.00 |
CF Disponibilités | 1 294 867.00 | | 1 294 867.00 | 1 294 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 255 242.00 | | 1 255 242.00 | 1 255 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 673 820.00 | 175 181.00 | 9 498 639.00 | 9 673 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 125 551.00 | 1 474 252.00 | 9 651 299.00 | 11 125 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 260.00 | 450 000.00 | | 520 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 388.00 | | | 201 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 660 359.00 | 94 210.00 | | 660 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 108.00 | 736 150.00 | | 208 108.00 |
DL TOTAL (I) | 2 635 116.00 | 2 325 360.00 | | 2 635 116.00 |
DP Provisions pour risques | 34 734.00 | 89 250.00 | | 34 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 734.00 | 89 250.00 | | 34 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 700.00 | 52 314.00 | | 30 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 033.00 | 205 094.00 | | 5 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 656.00 | 118 340.00 | | 195 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 247 679.00 | 2 196 576.00 | | 3 247 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 025 905.00 | 691 667.00 | | 1 025 905.00 |
EA Autres dettes | | 1 625.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 476 476.00 | 2 264 812.00 | | 2 476 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 981 449.00 | 5 530 428.00 | | 6 981 449.00 |
ED (V) | | 14 170.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 651 299.00 | 7 959 208.00 | | 9 651 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 234 245.00 | | 9 234 245.00 | 9 234 245.00 |
FD Production vendue biens | -329 173.00 | | -329 173.00 | -329 173.00 |
FG Production vendue services | 4 840 540.00 | | 4 840 540.00 | 4 840 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 745 613.00 | | 13 745 613.00 | 13 745 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 896 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 996 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -320 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 866 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 076 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 789 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 610.00 | |
GE Autres charges | | | 17 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 676 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 669.00 | 7 808.00 | | 41 669.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 745.00 | 19 736.00 | | 89 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 414.00 | 27 544.00 | | 131 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 700.00 | 5 744.00 | | 5 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 734.00 | 70 000.00 | | 34 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 434.00 | 75 744.00 | | 40 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 980.00 | -48 200.00 | | 90 980.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 40 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 489.00 | 342 488.00 | | 101 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 028 117.00 | 14 258 879.00 | | 14 028 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 820 009.00 | 13 522 729.00 | | 13 820 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 108.00 | 736 150.00 | | 208 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 154.00 | | 542 577.00 | 909 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 451 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 248 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 061.00 | | 28 160.00 | 118 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 270.00 | | 510 331.00 | 738 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 823.00 | | 4 085.00 | 52 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 315.00 | 550 757.00 | 1 299 071.00 | 748 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 305.00 | 31 543.00 | 142 847.00 | 111 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 010.00 | 519 214.00 | 1 156 224.00 | 637 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 250.00 | 34 734.00 | 89 250.00 | 89 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 144 970.00 | 11 868.00 | | 144 970.00 |
6T Sur comptes clients | 18 163.00 | 180.00 | | 18 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 133.00 | 12 048.00 | | 163 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 383.00 | 46 782.00 | 89 250.00 | 252 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 247 679.00 | 3 247 679.00 | | 3 247 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 953.00 | 249 953.00 | | 249 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 973.00 | 245 973.00 | | 245 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 476 476.00 | 2 476 476.00 | | 2 476 476.00 |
UP Prêts | 3 208.00 | 2 262.00 | 946.00 | 3 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 685.00 | | 53 685.00 | 53 685.00 |
UX Autres créances clients | 5 045 626.00 | 5 045 626.00 | | 5 045 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 555.00 | | 21 555.00 | 21 555.00 |
VB T. V. A. | 169 240.00 | 169 240.00 | | 169 240.00 |
VC Groupe et associés | 85 309.00 | 85 309.00 | | 85 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 700.00 | 23 632.00 | 7 068.00 | 30 700.00 |
VI Groupe et associés | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 255 242.00 | 1 255 242.00 | | 1 255 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 656 554.00 | 6 580 368.00 | 76 186.00 | 6 656 554.00 |
VW T.V.A. | 513 264.00 | 513 264.00 | | 513 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 785 793.00 | 6 778 725.00 | 7 068.00 | 6 785 793.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |