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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 012.00 | 96 100.00 | 21 912.00 | 118 012.00 |
040 Immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 913.00 | 96 554.00 | 22 359.00 | 118 913.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
060 Stock marchandises | 111 903.00 | | 111 903.00 | 111 903.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
072 Créances – Autres | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 816.00 | | 20 816.00 | 20 816.00 |
084 Disponibilités | 83 733.00 | | 83 733.00 | 83 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 070.00 | | 240 070.00 | 240 070.00 |
110 Total général Actif | 358 984.00 | 96 554.00 | 262 430.00 | 358 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 449.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 430.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 855.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 049.00 | | | 107 049.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 129 957.00 | | | 129 957.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 330.00 | | | 87 330.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |