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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | | | 2 763 897.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | | | 2 763 897.00 | |
084 Disponibilités | | | 357 867.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | | | 357 867.00 | |
110 Total général Actif | | | 3 121 764.00 | |
120 Capital social ou individuel | | | 765 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 418 912.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 185 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 934 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 492.00 | |
172 Autres dettes | | | 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 935 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 121 764.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 724 161.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 724 161.00 | |
CF Disponibilités | | | 96 207.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 96 207.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 820 368.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 630.00 | 342.00 | | 630.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 630.00 | 342.00 | | 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | -630.00 | -342.00 | | -630.00 |
280 Produits financiers | 429 380.00 | 333 962.00 | | 429 380.00 |
294 Charges financières | 9 261.00 | 10 388.00 | | 9 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
310 Bénéfice ou perte | 418 912.00 | 322 656.00 | | 418 912.00 |
DA Capital social ou individuel | 442 776.00 | 268 657.00 | | 442 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 656.00 | 174 118.00 | | 322 656.00 |
DK Provisions réglementées | 1 023.00 | 446.00 | | 1 023.00 |
DL TOTAL (I) | 766 454.00 | 443 222.00 | | 766 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 053 020.00 | 2 279 344.00 | | 2 053 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492.00 | 780.00 | | 492.00 |
EA Autres dettes | 401.00 | 437.00 | | 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 053 914.00 | 2 280 561.00 | | 2 053 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 820 368.00 | 2 723 783.00 | | 2 820 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 333 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333 962.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 712.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 712.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 133.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 577.00 | 446.00 | | 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577.00 | 2 579.00 | | 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -577.00 | -867.00 | | -577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 962.00 | 224 402.00 | | 333 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 307.00 | 50 283.00 | | 11 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 656.00 | 174 118.00 | | 322 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 586 347.00 | | 139 151.00 | 2 586 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 725 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 725 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 586 347.00 | | 139 151.00 | 2 586 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 957.00 | 380.00 | | 957.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 446.00 | 577.00 | | 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 957.00 | 380.00 | | 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 403.00 | 957.00 | | 1 403.00 |
UG ‐ Financières | | 380.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 577.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 139 151.00 | 139 151.00 | | 139 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 053 020.00 | 244 901.00 | 990 448.00 | 2 053 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 970.00 | | | 182 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 101.00 | 150 101.00 | | 150 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 053 914.00 | 245 794.00 | 990 448.00 | 2 053 914.00 |