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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BZ Autres créances | 88 085.00 | | 88 085.00 | 88 085.00 |
CF Disponibilités | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 513.00 | | 88 513.00 | 88 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 513.00 | | 2 088 513.00 | 2 088 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 552.00 | 477 418.00 | | 453 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 125.00 | 70 125.00 | | 70 125.00 |
DG Autres réserves | 1 375 271.00 | 1 541 412.00 | | 1 375 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 009.00 | -90 007.00 | | 73 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 971 957.00 | 1 998 948.00 | | 1 971 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 241.00 | 4 402.00 | | 116 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315.00 | 6 543.00 | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 556.00 | 10 945.00 | | 116 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 513.00 | 2 009 894.00 | | 2 088 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 556.00 | | | 116 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -80 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 6 856.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 992.00 | 96 863.00 | | 6 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 009.00 | -90 007.00 | | 73 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86 356.00 | 86 356.00 | | 86 356.00 |
VB T. V. A. | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VI Groupe et associés | 116 241.00 | 116 241.00 | | 116 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 085.00 | 88 085.00 | | 88 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 556.00 | 116 556.00 | | 116 556.00 |