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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008.00 | 763.00 | 245.00 | 1 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 430.00 | | 18 430.00 | 18 430.00 |
BZ Autres créances | 19 142.00 | | 19 142.00 | 19 142.00 |
CF Disponibilités | 9 718.00 | | 9 718.00 | 9 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 586.00 | | 48 586.00 | 48 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 594.00 | 763.00 | 48 831.00 | 49 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
DH Report à nouveau | -96 206.00 | | | -96 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
DL TOTAL (I) | -86 736.00 | | | -86 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 538.00 | | | 122 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 566.00 | | | 135 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 831.00 | | | 48 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 566.00 | | | 135 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 852.00 | 58 419.00 | 81 271.00 | 22 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 852.00 | 58 419.00 | 81 271.00 | 22 852.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 831.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 277.00 | | | 81 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 338.00 | | | 75 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 1 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 650.00 | 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 413.00 | | 1 650.00 | 2 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 413.00 | | 1 650.00 | 2 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
UX Autres créances clients | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
VB T. V. A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 122 538.00 | 122 538.00 | | 122 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 741.00 | 17 741.00 | | 17 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 113.00 | 38 868.00 | 245.00 | 39 113.00 |
VW T.V.A. | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 566.00 | 135 566.00 | | 135 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 298.00 | | | 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
ST Autres comptes | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
YT Sous‐traitance | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 457.00 | | | 43 457.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |