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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
040 Immobilisations financières | 600 040.00 | | 600 040.00 | 600 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 601 103.00 | 1 063.00 | 600 040.00 | 601 103.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 17 218.00 | | 17 218.00 | 17 218.00 |
084 Disponibilités | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 740.00 | | 23 740.00 | 23 740.00 |
110 Total général Actif | 624 843.00 | 1 063.00 | 623 780.00 | 624 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 378 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 117 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 517 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 623 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 000.00 | 39 000.00 | | 42 000.00 |
230 Autres produits | 174.00 | 1.00 | | 174.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 174.00 | 39 001.00 | | 42 174.00 |
242 Autres charges externes. | 5 888.00 | 6 132.00 | | 5 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 310.00 | | | 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 454.00 | 378.00 | | 454.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 629.00 | 13 394.00 | | 12 629.00 |
252 Charges sociales | 14 750.00 | 18 446.00 | | 14 750.00 |
262 Autres charges | 67.00 | 40.00 | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 789.00 | 38 390.00 | | 33 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 386.00 | 611.00 | | 8 386.00 |
280 Produits financiers | 111 561.00 | 100 000.00 | | 111 561.00 |
294 Charges financières | 2 289.00 | 3 988.00 | | 2 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | 117 657.00 | 96 623.00 | | 117 657.00 |