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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 682.00 | 14 041.00 | 1 641.00 | 15 682.00 |
040 Immobilisations financières | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 464.00 | 15 451.00 | 39 013.00 | 54 464.00 |
060 Stock marchandises | 112 581.00 | | 112 581.00 | 112 581.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
072 Créances – Autres | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
084 Disponibilités | 42 482.00 | | 42 482.00 | 42 482.00 |
088 Caisse | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
092 Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 748.00 | | 166 748.00 | 166 748.00 |
110 Total général Actif | 221 211.00 | 15 451.00 | 205 760.00 | 221 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 379.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 517.00 | |
172 Autres dettes | | | 66 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 390 488.00 | 349 470.00 | | 390 488.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
230 Autres produits | | 10.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 401 221.00 | 349 480.00 | | 401 221.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 297 183.00 | 248 588.00 | | 297 183.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -74 503.00 | -22 395.00 | | -74 503.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 497.00 | 1 670.00 | | 497.00 |
242 Autres charges externes. | 46 608.00 | 45 108.00 | | 46 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 469.00 | 689.00 | | 1 469.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 991.00 | 48 412.00 | | 66 991.00 |
252 Charges sociales | 7 578.00 | 8 853.00 | | 7 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 121.00 | 2 450.00 | | 2 121.00 |
262 Autres charges | | 25.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 347 944.00 | 333 600.00 | | 347 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 277.00 | 15 880.00 | | 53 277.00 |
280 Produits financiers | | 213.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 176.00 | 164.00 | | 1 176.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 913.00 | 2 414.00 | | 6 913.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 188.00 | 13 515.00 | | 43 188.00 |