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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 417.00 | | 54 417.00 | 54 417.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 144.00 | 21 318.00 | 2 826.00 | 24 144.00 |
040 Immobilisations financières | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 723.00 | 21 318.00 | 59 405.00 | 80 723.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
084 Disponibilités | 33 039.00 | | 33 039.00 | 33 039.00 |
092 Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 614.00 | | 33 614.00 | 33 614.00 |
110 Total général Actif | 114 337.00 | 21 318.00 | 93 019.00 | 114 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 019.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 930.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 427.00 | 100 627.00 | | 66 427.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
230 Autres produits | 1 009.00 | 97.00 | | 1 009.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 853.00 | 100 724.00 | | 81 853.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 603.00 | 31 410.00 | | 19 603.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 359.00 | 299.00 | | 359.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 150.00 | 378.00 | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 22 437.00 | 27 429.00 | | 22 437.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 211.00 | | | 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 472.00 | 2 817.00 | | 2 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 324.00 | 11 406.00 | | 12 324.00 |
252 Charges sociales | 107.00 | 233.00 | | 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 831.00 | 321.00 | | 831.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 284.00 | 74 293.00 | | 58 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 568.00 | 26 431.00 | | 23 568.00 |
294 Charges financières | 310.00 | 481.00 | | 310.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 44.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 326.00 | 3 893.00 | | 1 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 932.00 | 22 013.00 | | 21 932.00 |