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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 498.00 | | 65 498.00 | 65 498.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 214.00 | 42 580.00 | 21 633.00 | 64 214.00 |
040 Immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 723.00 | 53 500.00 | 87 223.00 | 140 723.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 592.00 | | 18 592.00 | 18 592.00 |
060 Stock marchandises | 125 782.00 | | 125 782.00 | 125 782.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 833.00 | 4 513.00 | 6 319.00 | 10 833.00 |
072 Créances – Autres | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
084 Disponibilités | 92 741.00 | | 92 741.00 | 92 741.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 720.00 | 4 513.00 | 247 207.00 | 251 720.00 |
110 Total général Actif | 392 443.00 | 58 014.00 | 334 429.00 | 392 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 782.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 854.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 429.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 082.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 576 366.00 | 465 991.00 | | 576 366.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 207.00 | 34 626.00 | | 30 207.00 |
222 Production stockée | 5 315.00 | 133.00 | | 5 315.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | 3 000.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 1 248.00 | 1.00 | | 1 248.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 623 136.00 | 503 751.00 | | 623 136.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 405 303.00 | 342 667.00 | | 405 303.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 094.00 | -779.00 | | -6 094.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 111.00 | | |
242 Autres charges externes. | 69 990.00 | 63 911.00 | | 69 990.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 387.00 | | | 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 166.00 | 2 868.00 | | 3 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 440.00 | 54 196.00 | | 69 440.00 |
252 Charges sociales | 24 401.00 | 19 897.00 | | 24 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 929.00 | 5 193.00 | | 5 929.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 458.00 | | |
262 Autres charges | 7 194.00 | 2 649.00 | | 7 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 579 329.00 | 492 173.00 | | 579 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 806.00 | 11 578.00 | | 43 806.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 667.00 | | |
294 Charges financières | 914.00 | 598.00 | | 914.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 934.00 | 1 447.00 | | 4 934.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 958.00 | 11 200.00 | | 37 958.00 |