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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 250.00 | 2 376.00 | 874.00 | 3 250.00 |
040 Immobilisations financières | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 039.00 | 2 376.00 | 143 663.00 | 146 039.00 |
072 Créances – Autres | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
084 Disponibilités | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
110 Total général Actif | 155 453.00 | 2 376.00 | 153 077.00 | 155 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1 526.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 573.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 064.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 859.00 | | | 78 859.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
230 Autres produits | 397.00 | | | 397.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 256.00 | | | 95 256.00 |
242 Autres charges externes. | 54 641.00 | | | 54 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 573.00 | | | 26 573.00 |
252 Charges sociales | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
254 Dotations aux amortissements | 683.00 | | | 683.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 851.00 | | | 94 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | 405.00 | | | 405.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
294 Charges financières | 873.00 | | | 873.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
310 Bénéfice ou perte | -225.00 | | | -225.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 348.00 | | | 348.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 976.00 | | | 144 976.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |