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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 453.00 | 700.00 | 19 753.00 | 20 453.00 |
BZ Autres créances | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CF Disponibilités | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 437.00 | 700.00 | 37 737.00 | 38 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 509.00 | 1 772.00 | 37 737.00 | 39 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 15 928.00 | 7 090.00 | | 15 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 161.00 | 8 838.00 | | -9 161.00 |
DL TOTAL (I) | 10 067.00 | 19 228.00 | | 10 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 202.00 | 10 000.00 | | 9 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354.00 | 734.00 | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 527.00 | 4 238.00 | | 5 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 587.00 | 4 609.00 | | 12 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 670.00 | 19 581.00 | | 27 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 737.00 | 38 810.00 | | 37 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 518.00 | | 67 518.00 | 67 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 518.00 | | 67 518.00 | 67 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 362.00 | 45.00 | | 2 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 362.00 | 45.00 | | 2 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 282.00 | -45.00 | | -2 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 271.00 | 46 001.00 | | 69 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 432.00 | 37 162.00 | | 78 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 161.00 | 8 838.00 | | -9 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 884.00 | 4 619.00 | | 5 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803.00 | 269.00 | | 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803.00 | 269.00 | | 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 202.00 | 3 350.00 | 5 852.00 | 9 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 387.00 | 22 387.00 | | 22 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 387.00 | 22 387.00 | | 22 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 670.00 | 21 819.00 | 5 852.00 | 27 670.00 |