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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 903.00 | 376.00 | 526.00 | 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 625.00 | 313.00 | 1 311.00 | 1 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690.00 | 116.00 | 573.00 | 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 818.00 | 806.00 | 5 011.00 | 5 818.00 |
BT Marchandises | 516 091.00 | | 516 091.00 | 516 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BZ Autres créances | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
CF Disponibilités | 47 294.00 | | 47 294.00 | 47 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 075.00 | | 575 075.00 | 575 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 893.00 | 806.00 | 580 086.00 | 580 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 223 449.00 | | | 223 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 624.00 | | | 86 624.00 |
DL TOTAL (I) | 315 574.00 | | | 315 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 131.00 | | | 95 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 331.00 | | | 117 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 606.00 | | | 37 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
EA Autres dettes | 645.00 | | | 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 512.00 | | | 264 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 086.00 | | | 580 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 512.00 | | | 264 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 003.00 | | 1 815.00 | 39 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 5 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 2 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 903.00 | | | 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 500.00 | | 1 815.00 | 35 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118.00 | 689.00 | | 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75.00 | 301.00 | | 75.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43.00 | 388.00 | | 43.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 606.00 | 37 606.00 | | 37 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 131.00 | 95 131.00 | | 95 131.00 |
VI Groupe et associés | 117 331.00 | 117 331.00 | | 117 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 112.00 | | | 195 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 290.00 | 11 690.00 | 2 600.00 | 14 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 513.00 | 264 513.00 | | 264 513.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |