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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 377.00 | 250.00 | 127.00 | 377.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 417.00 | 9 312.00 | 22 106.00 | 31 417.00 |
040 Immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 534.00 | 9 562.00 | 22 972.00 | 32 534.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
072 Créances – Autres | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
084 Disponibilités | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
092 Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 495.00 | | 22 495.00 | 22 495.00 |
110 Total général Actif | 55 029.00 | 9 562.00 | 45 467.00 | 55 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 109.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 077.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 326.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 459.00 | 42 291.00 | | 40 459.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 459.00 | 42 291.00 | | 40 459.00 |
242 Autres charges externes. | 24 494.00 | 20 596.00 | | 24 494.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 176.00 | | | 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 743.00 | 636.00 | | 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 540.00 | 6 655.00 | | 7 540.00 |
252 Charges sociales | 1 994.00 | 1 615.00 | | 1 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 606.00 | 1 581.00 | | 4 606.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 377.00 | 31 083.00 | | 39 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 083.00 | 11 208.00 | | 1 083.00 |
290 Produits exceptionnels | 616.00 | | | 616.00 |
294 Charges financières | 320.00 | 169.00 | | 320.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 085.00 | 93.00 | | 2 085.00 |
310 Bénéfice ou perte | -707.00 | 10 946.00 | | -707.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 486.00 | | | 21 486.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 326.00 | | | 23 326.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |