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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 586.00 | 52 599.00 | 42 987.00 | 95 586.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 686.00 | 52 699.00 | 42 987.00 | 95 686.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
060 Stock marchandises | 51 604.00 | | 51 604.00 | 51 604.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 176 060.00 | | 176 060.00 | 176 060.00 |
072 Créances – Autres | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
084 Disponibilités | 143 641.00 | | 143 641.00 | 143 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 378 464.00 | | 378 464.00 | 378 464.00 |
110 Total général Actif | 474 150.00 | 52 699.00 | 421 450.00 | 474 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 244 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 303 807.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 030.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 421 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 798.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 686.00 | | | 86 686.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 46.00 | | | 46.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 371.00 | | | 54 371.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 469.00 | | | 55 469.00 |