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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 591 488.00 | | 591 488.00 | 591 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 688.00 | | 598 688.00 | 598 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 15 883.00 | | 15 883.00 | 15 883.00 |
CF Disponibilités | 13 337.00 | | 13 337.00 | 13 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 621.00 | | 43 621.00 | 43 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 310.00 | | 642 310.00 | 642 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 000.00 | 395 000.00 | | 395 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 004.00 | 15 061.00 | | 20 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 723.00 | 4 942.00 | | 17 723.00 |
DL TOTAL (I) | 432 727.00 | 415 004.00 | | 432 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 192.00 | 118 229.00 | | 103 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 174.00 | 33 089.00 | | 67 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 924.00 | 30 789.00 | | 7 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 515.00 | 35 117.00 | | 7 515.00 |
EA Autres dettes | 23 774.00 | 1 509.00 | | 23 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 582.00 | 218 735.00 | | 209 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 310.00 | 633 740.00 | | 642 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 963.00 | 128 637.00 | | 135 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 68 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 600.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 079.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573.00 | 1 867.00 | | 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573.00 | 1 867.00 | | 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -573.00 | -1 867.00 | | -573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 039.00 | 51 420.00 | | 71 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 316.00 | 46 477.00 | | 53 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 723.00 | 4 943.00 | | 17 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 689.00 | | | 598 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 598 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 689.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598 689.00 | | | 598 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 775.00 | 23 775.00 | | 23 775.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VB T. V. A. | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 643.00 | 27 643.00 | | 27 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 550.00 | 1 931.00 | 73 619.00 | 75 550.00 |
VI Groupe et associés | 67 175.00 | 67 175.00 | | 67 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 484.00 | 30 283.00 | 7 201.00 | 37 484.00 |
VW T.V.A. | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 583.00 | 135 964.00 | 73 619.00 | 209 583.00 |