| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 452.00 | 7 701.00 | 2 751.00 | 10 452.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 90 350.00 | 47 527.00 | 42 823.00 | 90 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 378.00 | 33 891.00 | 9 488.00 | 43 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 198.00 | 49 415.00 | 5 783.00 | 55 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 378.00 | 138 533.00 | 131 845.00 | 270 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BT Marchandises | 21 788.00 | | 21 788.00 | 21 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 43 697.00 | | 43 697.00 | 43 697.00 |
CF Disponibilités | 194 254.00 | | 194 254.00 | 194 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 827.00 | | 260 827.00 | 260 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 205.00 | 138 533.00 | 392 672.00 | 531 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 511.00 | | | 511.00 |
DG Autres réserves | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
DH Report à nouveau | | -16 289.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 711.00 | 26 517.00 | | 29 711.00 |
DL TOTAL (I) | 49 939.00 | 20 228.00 | | 49 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 908.00 | 127 653.00 | | 288 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 088.00 | 1 845.00 | | 1 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 831.00 | 44 401.00 | | 19 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 907.00 | 42 067.00 | | 32 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 734.00 | 215 966.00 | | 342 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 672.00 | 236 194.00 | | 392 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 140 917.00 | |
FD Production vendue biens | | | 464 627.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 605 543.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 834.00 | |
GE Autres charges | | | 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 038.00 | 387.00 | | 1 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 038.00 | 387.00 | | 1 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 313.00 | 2 136.00 | | 1 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 637.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 313.00 | 2 773.00 | | 1 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | -2 385.00 | | -275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 867.00 | 725 059.00 | | 647 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 156.00 | 698 542.00 | | 618 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 711.00 | 26 517.00 | | 29 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 908.00 | | 3 470.00 | 266 908.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 378.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 456.00 | | 3 470.00 | 185 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 699.00 | 28 834.00 | | 109 699.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 610.00 | 2 090.00 | | 5 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 088.00 | 26 744.00 | | 104 088.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 831.00 | 19 831.00 | | 19 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VB T. V. A. | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 908.00 | 28 585.00 | 241 904.00 | 288 908.00 |
VI Groupe et associés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 697.00 | 43 697.00 | 1 000.00 | 44 697.00 |
VW T.V.A. | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 734.00 | 82 411.00 | 241 904.00 | 342 734.00 |