| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 320.00 | | 49 320.00 | 49 320.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 709.00 | 290.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 333.00 | 1 306.00 | 2 026.00 | 3 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 653.00 | 2 015.00 | 51 637.00 | 53 653.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
072 Créances – Autres | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
084 Disponibilités | 21 562.00 | | 21 562.00 | 21 562.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 949.00 | | 2 948.00 | 2 949.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 768.00 | | 25 768.00 | 25 768.00 |
110 Total général Actif | 79 421.00 | 2 015.00 | 77 405.00 | 79 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 084.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 084.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 084.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 125 936.00 | | | 125 936.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
230 Autres produits | 602.00 | | | 602.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 539.00 | | | 126 539.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 564.00 | | | 36 564.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -755.00 | | | -755.00 |
242 Autres charges externes. | 28 614.00 | | | 28 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 677.00 | | | 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 702.00 | | | 36 702.00 |
252 Charges sociales | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 552.00 | | | 116 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 653.00 | | | 53 653.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |