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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 509.00 | 1 138.00 | 371.00 | 1 509.00 |
AP Constructions | 31 996.00 | 14 569.00 | 17 427.00 | 31 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 873.00 | 23 312.00 | 150 561.00 | 173 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 151.00 | 16 199.00 | 13 952.00 | 30 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 264.00 | 56 453.00 | 184 810.00 | 241 264.00 |
BT Marchandises | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 363.00 | | 331 363.00 | 331 363.00 |
BZ Autres créances | 130 066.00 | | 130 066.00 | 130 066.00 |
CF Disponibilités | 258 832.00 | | 258 832.00 | 258 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 116.00 | | 738 116.00 | 738 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 380.00 | 56 453.00 | 922 927.00 | 979 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 547.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 173 038.00 | 10 395.00 | | 173 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 883.00 | 164 096.00 | | 153 883.00 |
DL TOTAL (I) | 348 921.00 | 195 038.00 | | 348 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 353.00 | 25 343.00 | | 207 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 902.00 | 38 702.00 | | 45 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 829.00 | 120 374.00 | | 273 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 322.00 | 92 005.00 | | 46 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 160.00 | | |
EA Autres dettes | 600.00 | 437.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 006.00 | 316 020.00 | | 574 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 927.00 | 511 058.00 | | 922 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 587.00 | 316 020.00 | | 469 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 207 595.00 | |
FD Production vendue biens | | | 665 148.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 872 744.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 499.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 063.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 102.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 102.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 394.00 | 56 837.00 | | 52 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 141.00 | 723 073.00 | | 873 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 258.00 | 558 977.00 | | 719 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 883.00 | 164 096.00 | | 153 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 351.00 | 120 913.00 | | 120 351.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 264.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 107.00 | 120 913.00 | | 115 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 954.00 | 31 499.00 | | 24 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 716.00 | 657.00 | | 1 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 238.00 | 30 842.00 | | 23 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 829.00 | 273 829.00 | | 273 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 141.00 | 24 141.00 | | 24 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 949.00 | 20 949.00 | | 20 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 331 363.00 | 331 363.00 | | 331 363.00 |
VB T. V. A. | 58 428.00 | 58 428.00 | | 58 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 353.00 | 102 934.00 | 104 419.00 | 207 353.00 |
VI Groupe et associés | 45 902.00 | 45 902.00 | | 45 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 329.00 | | | 135 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 464.00 | | | 18 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 112.00 | 67 112.00 | | 67 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 096.00 | 468 596.00 | 2 500.00 | 471 096.00 |
VW T.V.A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 006.00 | 469 587.00 | 104 419.00 | 574 006.00 |